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[公告]新北洋:2018年年度审计报告(66)

2019年04月10日 23:04来源:未知手机版

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本年计提坏账准备金额 4,386,505.82 元,本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称
与本公司关系
金额
占应收账款总
额的比例(%)
坏账准备年末
余额
第一名
非关联方
25,686,950.00
9.07
4,296,159.80
第二名
关联方
23,691,580.94
8.37
4,194,185.38
第三名
非关联方
23,073,585.00
8.15
1,153,679.25
第四名
关联方
17,367,717.21
6.13
868,385.86
第五名
非关联方
10,323,357.88
3.65
571,811.39
合 计

100,143,191.03
35.37
11,084,221.68
2、 其他应收款
项 目
年末余额
年初余额
应收利息
299,055.44
728,951.25
应收股利
120,000,000.00

其他应收款
70,694,985.32
84,047,135.24
合 计
190,994,040.76
84,776,086.49
(1)应收利息
项 目
年末余额
年初余额

大额存单及定期存款
299,055.44
728,951.25
合 计
299,055.44
728,951.25
(2)应收股利
项目(或被投资单位)
年末余额
年初余额
威海新北洋数码科技有限公司
120,000,000.00

合 计
120,000,000.00

(3)其他应收款
①其他应收款分类披露
类 别
年末余额
账面余额
坏账准备
账面价值
金额
比例(%)
金额
计提比例
(%)
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款





按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
88,231,490.27
100.00
17,536,504.95
19.88
70,694,985.32
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款





合 计
88,231,490.27
100.00
17,536,504.95
19.88
70,694,985.32
(续)
类 别
年初余额
账面余额
坏账准备
账面价值
金额
比例(%)
金额
计提比例
(%)
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款





按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
92,369,539.86
100.00
8,322,404.62
9.01
84,047,135.24
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款





合 计
92,369,539.86
100.00
8,322,404.62
9.01
84,047,135.24
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄
年末余额
其他应收款
坏账准备
计提比例(%)
1 年以内
33,657,348.47
1,682,867.42
5.00
1 至 2 年
5,173,634.17
517,363.42
10.00
2 至 3 年
48,408,900.03
14,522,670.01
30.00
3 至 4 年
593,345.00
415,341.50
70.00

账 龄
年末余额
其他应收款
坏账准备
计提比例(%)
4 年以上
398,262.60
398,262.60
100.00

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