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[中报]威华股份:2018年半年度报告(更新后)(55)

2019-02-01 14:04

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其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
单位: 元
项目
2018年6月30日
2017年12月31日
信用证保证金
2,749,869.64
11,993,792.45
银行承兑汇票保证金
2,004,002.18
4,440,683.33
专户资金

413.58
理财户资金
1,348.03

合计
4,755,219.85
16,434,889.36
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用

4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
银行承兑票据
12,322,966.05
19,618,686.76
合计
12,322,966.05
19,618,686.76
(2)期末公司已质押的应收票据

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位: 元
项目
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
银行承兑票据
82,208,045.76

合计
82,208,045.76

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位: 元
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
金额
比例
金额
计提比

金额
比例
金额
计提比例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
4,068,245.59
2.91%
4,068,245.59
100.00%

9,411,659.46
8.98%
9,411,659.46
100.00%

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
126,273,983.36
90.32%
12,153,891.01
9.37%
114,120,092.35
85,854,711.41
81.96%
15,517,168.38
18.07%
70,337,543.03
单项金额不重大但
9,468,28
6.77%
9,468,28
100.00%

9,486,97
9.06%
9,486,976.
100.00%


单独计提坏账准备
的应收账款
9.73
9.73
6.47
47
合计
139,810,518.68
100.00%
25,690,426.33
17.94%
114,120,092.35
104,753,347.34
100.00%
34,415,804.31
32.85%
70,337,543.03
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
应收账款(按单位)
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例
计提理由
第一名
1,476,230.00
1,476,230.00
100.00%
账龄过长,款项无法回收
第二名
1,305,961.84
1,305,961.84
100.00%
账龄过长,款项无法回收
第三名
1,286,053.75
1,286,053.75
100.00%
账龄过长,款项无法回收
合计
4,068,245.59
4,068,245.59
--
--
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例
1年以内分项
1年以内小计
114,052,397.32
5,822,969.87
5.00%
1至2年
3,280,689.35
656,137.87
20.00%

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