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[中报]威华股份:2018年半年度报告(更新后)(81)

2019年02月01日 14:04来源:未知手机版

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合计
634,104,048.53
540,146,576.09
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位: 元
单位名称
款项的性质
期末余额
账龄
占其他应收款期末
余额合计数的比例
坏账准备期末余额
四川致远锂业有限公

往来款
282,018,414.51
1年以内
44.48%

广东威华丰产林发展
有限公司
往来款
106,705,785.05
1年以内
16.83%

河源市瑞盛锂业有限
公司
往来款
99,030,000.00
1年以内
15.62%

深圳市盛鑫国际贸易
有限责任公司
往来款
69,469,211.78
1年以内
10.96%

江西万弘高新技术材
料有限公司
往来款
28,637,301.75
1年以内
4.52%

合计
--
585,860,713.09
--
92.41%

(6)涉及政府补助的应收款项

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
对子公司投资
2,118,738,088.92

2,118,738,088.92
2,118,738,088.92

2,118,738,088.92
对联营、合营企
业投资
56,950,997.71

56,950,997.71
61,413,619.47

61,413,619.47

合计
2,175,689,086.63

2,175,689,086.63
2,180,151,708.39

2,180,151,708.39
(1)对子公司投资
单位: 元
被投资单位
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
本期计提减
值准备
减值准备期
末余额
梅州市威华速生林有限公司
22,000,000.00


22,000,000.00


广东威华木业有限公司
536,621,048.34


536,621,048.34


广东威华丰产林发展有限公司
40,000,000.00


40,000,000.00


河北威利邦木业有限公司
353,730,000.00


353,730,000.00


辽宁台安威利邦木业有限公司
295,120,000.00


295,120,000.00


湖北威利邦木业有限公司
364,883,000.00


364,883,000.00


深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司
10,000,000.00


10,000,000.00


四川致远锂业有限公司
398,126,940.58


398,126,940.58


江西万弘高新技术材料有限公司
93,257,100.00


93,257,100.00


四川盛威致远锂业有限公司
5,000,000.00


5,000,000.00


合计
2,118,738,088.92


2,118,738,088.92


(2)对联营、合营企业投资
单位: 元
投资单位
期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准
备期末
余额
追加
投资
减少
投资
权益法下确
认的投资损

其他综
合收益

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