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[中报]威华股份:2018年半年度报告(更新后)(66)

2019年02月01日 14:04来源:未知手机版

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70,627,730.01
66,525,582.87
12,966,335.21
(3)设定提存计划列示
单位: 元
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
1、基本养老保险
36,739.08
3,606,803.50
3,606,803.50
36,739.08
2、失业保险费
5,091.80
155,261.04
155,261.04
5,091.80
合计
41,830.88
3,762,064.54
3,762,064.54
41,830.88
38、应交税费
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
增值税
6,775,462.08
5,414,900.52
企业所得税
3,589,762.29
3,041,721.56

个人所得税
466,444.18
528,406.21
城市维护建设税
249,130.65
266,449.22
教育费附加
149,378.49
159,773.70
地方教育费附加
92,154.89
99,235.98
堤围防护费

500.00
河道维修费


印花税
40,128.81
63,372.44
土地使用税
1,218,299.15
1,708,546.91
房产税
512,250.62
855,503.64
营业税

442,814.00
资源税
90,652.64

环保税
136,728.41

合计
13,320,392.21
12,581,224.18
其他说明:无
39、应付利息
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
短期借款应付利息
50,008.44
322,958.46
关联方借款利息
233,333.33
12,830,500.01
合计
283,341.77
13,153,458.47
重要的已逾期未支付的利息情况:无
40、应付股利

41、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
向外部个人借款
105,000,000.00
120,000,000.00
目标责任经营保证金

2,000,000.00

个人往来款
75,812.74

押金
730,610.00
2,263,971.60
社保类
1,315,670.28
1,011,964.73
单位往来款
4,602,883.81
594,012.31
其他
2,412,551.29
3,218,168.18
向外部单位借款
38,873,860.51
14,704,622.24
代扣股权转让税款

2,480,000.00
合计
153,011,388.63
146,272,739.06
(2)账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
政府补助
386,666.67
386,666.67
合计
386,666.67
386,666.67
45、长期借款
(1)长期借款分类
长期借款分类的说明:无
其他说明,包括利率区间:无
46、应付债券


47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
形成原因
待执行的亏损合同
7,709,401.26
8,837,606.32
材料价格上涨
合计
7,709,401.26
8,837,606.32
--
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无
51、递延收益
单位: 元
项目
期初余额
本期增加
本期减少

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